مارجین کال یا کال مارجین چیست؟ Margin Call

اگر بصورت ناگهانی در معاملاتبازار جهانی با یک  کال مارجین مواجه شدید، معمولاً به این معنی است که شما نمی دانید علت کال مارجین چیست. و بدون در نظر گرفتن نیازهای مارجینی، معاملات خود را باز می کنید. اگر اینگونه هستید، به عنوان یک تریدر محکوم به شکست هستید. هنگامی که سطح مارجین حساب شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز مارجین کاهش یابد، کال مارجین رخ می دهد. در این لحظه، کارگزاری به شما خبر می دهد و تقاضا می کند پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید تا حداقل نیاز مارجین را احراز کنید.

وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است. و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است. هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد. شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید. و در نهایت به کارگزاری بدهکار شوید. معامله گران تازه کار با مارجین کال مواجه شده و نمی دانند که چه بر سرشان آمده! این معامله گران، معامله گرانی هستند که تمام فکر و ذکر خود را فقط روی کسب درآمد گذاشته اند. نمی دانند چه کار می کنند و خطرات معاملات فارکس را به طور کامل درک نکرده اند.

با راهنمایی ها و سیگنال های تیم سلن ریسک معاملاتی خود را در بازار فارکس کاهش دهید. اگر برای حضور در بازارهای معاملاتی و داشتن درامد دلاری مصمم هستید. همه تلاش تیم ما داشتن معاملات کم خطر و پرسود برای اعضا میباشد. جهت هماهنگی میتوانید با پشتیبانی تلگرام ما در ارتباط باشید.

استاپ‌ اوت

استاپ‌ اوت به این معنی است که سطح مارجین شما به درصد خاصی کاهش یافته است. که در این سطح بروکر شما به طور خودکار یک یا چند معامله شما را می‌بندد. در واقع، استاپ اوت زمانی رخ می‌دهد. که درصد اکوئینی شما، کم‌تر از درصد مارجین استفاده شده که در بروکر شما مشخص شده‌ است. برسد (Used Margin)

توجه داشته‌باشید، زمانی که فرآیند استاپ اوت شروع شود، معمولا نمی‌توان آن را متوقف کرد. و این فرآیند به صورت خودکار انجام می‌شود. حتی پشتیبان بروکر هم نمی‌تواند برای شما کاری انجام دهد و این فرآیند را متوقف کند. سطح استاپ اوت اجازه نمی‌دهد نسبت به مقداری که واریز کردید، پول بیشتری از دست بدهید و به بروکر بدهکار شوید.

اگر معامله شما همچنان به ضررش ادامه دهد، در نهایت موجودی حساب شما صفر می‌شود. و ممکن است حتی موجودی شما منفی شود و به بروکر بدهکار شوید. بروکر ترجیح می‌دهد خودش به وسیله استاپ اوت معامله شما را ببندد. تا این که منفی شدن حساب معاملاتی شما را ببیند و از شما بستانکار شوند.

 

منظور از سطح مارجین Margin Level

اکوئیتی تقسیم بر مارجین ضربدر ۱۰۰ است (Equity)

منظور از  Equity موجودی حساب شماست.

سود و ضرر شناور + موجودی حساب = اکوئیتی

استاپ اوت به دلیل کم بودن مارجین آزاد در حساب معاملاتی شما رخ می‌دهد. یعنی میزان مارجین آزادی که در حساب‌تان وجود دارد برای باز ماندن معاملات شما کافی نیست.

اگر حساب شما به این سطح برسد، بروکر به طور خودکار شروع به بستن معاملات‌تان می‌کند، و این کار را از ضررده‌ترین معاملات شما شروع می‌کند. و تا زمانی که بتواند سطح مارجین شما را به بالای محدوده استاپ اوت برساند، این کار را ادامه می‌دهد

به محض این که سطح مارجین شما به نزدیکی یا در محدوده پایین‌تر از سطح استاپ اوت قرار گیرد. بروکر شما شروع به بستن معاملات می‌کند تا جلوی ضرر‌های بیشتر شما را بگیرد.

در محدوده کال مارجین شما می‌توانید معامله هایتان را باز بگذارید. اما نمی‌توانید معامله جدیدی باز کنید.

 

فرآیند بسته‌شدن چند معامله باز

اگر چندین معامله باز داشته باشید. بیشتر به نظر می‌رسد که شما قمارباز هستید تا یک معامله‌گر. اگر این اتفاق رخ دهد و شما چندین معامله باز داشته‌باشید. البته انجام این پروسه در اغلب بروکرها بسیار شبیه هم است. وباید توجه داشته باشید که اگر درصد زیادی از حساب‌تان را ریسک کنید. ممکن است چه اتفاق تلخی را تجربه کنید.

به خاطر داشته‌باشید که تنها شما مسئول حساب معاملاتی‌تان هستید. و باید حواستان باشد که مارجین مورد نیاز برای معاملات‌تان به اندازه کافی دارید یا خیر. پس زمانی که بروکر معاملات شما را به طور خودکار می‌بندد، فقط باید خودتان را سرزنش کنید.

بالانس یا موجودی

بالانس یا موجودی حساب، کل پول نقدی است که در حساب معاملاتی خود دارید. اگر یک معامله باز داشته باشید ، و حتی اگر سود (یا زیان) شناور داشته باشید بالانس یا موجودی شما همچنان همان بالانس قبل از باز کردن پوزیشن است. اما به محض بستن معامله ، سود (یا ضرر) به موجودی اضافه یا از آن کسر می شود که این موجودی جدید شما خواهد بود. به عبارت دیگر بالانس، موجودی حساب شما بعد از بستن معاملات گذشته را نشان می دهد و معاملات باز فعلی در آن تاثیر ندارد.

سه حالت کلی موجودی حساب

هر نیم ساعت یک‌بار، حساب شما با توجه به میزان موجودی حساب عملیاتی که در آن دارید، بروز رسانی می‌شود. ممکن است که بسته به موجودی حسابتان سه حالت کلی وجود داشته باشد

نرمال Normal
ات ریسک at Risk
مارجین کال Margin Call

اگر پس از تسویه‌حساب، عددی تحت عنوان سود برای معامله‌گر در نظر گرفته‌شده باشد. شاهد این خواهیم بود که موجودی حساب عملیاتی مساوی یا بیشتر برابر میزان وجه تضمین اولیه خواهد بود. این موضوع یک حالت عادی یا Normal خواهد بود.

اگر وضعیت شما عادی یا نرمال نباشد، احتمالاً یا ات ریسک است یا مارجین کال! وضعیت ات ریسک به شما نشان می‌دهد که معامله‌گر، زیان کرده است و باید مبلغی را تحت عنوان حق پرداختی بپردازد! در این زمینه دقت داشته باشید که موجودی حساب عملیات قرارداد آتی شما نباید تحت هیچ شرایطی تا ۳۰ درصد نسبت به وجه تضمین اولیه شما کاهش پیدا کند.

درواقع برای این‌که تضمین وجه شما در حساب عملیاتی‌تان وجود داشته باشد، همیشه باید مطمئن باشید که تا ۷۰ درصد مبلغ و میزان تضمین وجه در حساب شما وجود دارد! اگر موجودی حساب شما از ۷۰ درصد وجه تضمین‌شده به‌واسطه شناسایی ضرر خاصی کاهش پیدا کند، شما وارد وضعیتی تحت عنوان کال مارجین خواهید شد،

 این وضعیت نشان می‌دهد که موجودی حساب عملیاتی شما پس از شناسایی یک ضرر یا زیان به زیر ۷۰ درصد وجه تضمین‌شده قرارداد رسیده است! در نظر داشته باشید که حتی اگر یک ریال هم وضعیت حساب شما زیر ۷۰ درصد مبلغ تعیین‌شده باشد، کسب‌وکارتان با شکست روبرو خواهد شد

نکات مهم در رابطه با وضعیت کال مارجین

زیان‌ها و موجودی‌های حساب در زمان‌های نیم‌ساعته کاملاً بر روی حساب اعمال می‌شوند، اما بررسی سودها در پایان جلسات معاملاتی بررسی می‌شوند.

برخی از کارگزاری‌ها، امکاناتی نظیر پیش‌بینی وضعیت در نظر گرفته‌اند که به معامله گران کمک می‌کند برای خروج از کال مارجین، چاره بیندیشند

پیش از قرار دادن هرگونه سفارش، از نیازهای مارجین اطلاع داشته باشید.  اولویت اصلی شما باید مدیریت ریسک باشد، نه سود. مدیریت ریسک موضوع مهمی است. و به همین دلیل ما بعدا به طور مفصل به آن می پردازیم. 

برای جلوگیری از چنین وضعیتی، باید پیش از ثبت سفارش ، نیاز مارجیبن را در نظر بگیرید. شما باید مبلغ مارجینی را که از مارجین آزاد شما کسر می شود حساب کنید. همچنین مقداری مارجین اضافی نیز داشته باشید تا معامله شما جای تنفس داشته باشد. باز کردن چندین سفارش پندینگ، می تواند کاملاً گیج کننده شود و اگر مراقب نباشید. این سفارشات می توانند منجر به مارجین کال شوند. برای جلوگیری از چنین فاجعه ای، ضروری است. که دقیقا بدانید برای هر معامله چه مقدار مارجین نیاز دارید.

دلیل دیگر اینکه برخی از معامله گران در نهایت مارجین کال می شوند ، قضاوت اشتباه در مورد حرکات قیمت است.

نوسانات را درک کنید. نسبت به اخبار و رویدادهایی که می توانند باعث جهش و بی ثباتی قیمتها شوند و حساب شما را  مارجین کال کنند، هوشیار باشید. به یاد داشته باشید، به عنوان یک تریدر، شما همیشه باید مدیریت ریسک را بر سود کردن مقدم بدانید

راه قطعی خروج از مارجین کال

اگردر بازارهای مالی دارای لورج کال مارجین را تجربه کرده اید. با سخت ترین لحظه معامله یعنی از دست رفتن کل موجودی حساب روبرو شده اید. برای پیشگیری از این واقعه تلخ راههایی وجود دارد.

 

روش های جلوگیری از مارجین کال

برای جلوگیری از مارجین کال، از سفارشات حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید. باید بدانید چه زمانی  جلوی ضررهای خود را بگیرید تا اینگونه بتوانید در بازار باقی بمانید

حجم معاملات خود را تقسیم کنید و به یکباره وارد نشوید. 

. به عنوان مثال، شما فکر می کنید GBP / USD بیش از حد بالا و بیش از حد سریع بالا رفته است. و معتقد هستید که به هیچ وجه نمی تواند بالاتر برود، بنابراین یک پوزیشن بزرگ فروش باز می کنید. این نوع معامله از نوع اعتماد به نفس کاذب! احتمال ایجاد مارجین کال را افزایش می دهد. برای جلوگیری از آن ، یک روش تقسیم حجم معاملات وجود دارد که به آن “مقیاس گذاری” نیز می گویند. به جای اینکه بلافاصله 4 مینی لات معامله کنید، با .1 مینی لات شروع کنید. سپس هنگامی که قیمت به نفع شما حرکت کرد، معامله را اضافه یا وزن آن را زیاد کنید

در حالی که به افزودن معامله های جدید ادامه می دهید، می توانید برای کاهش ضررهای احتمالی یا حتی قفل کردن سود، جابجا کردن حد ضرر ها در معامله های قبلی را شروع کنید. تناسب گذاری معاملات می تواند به شما کمک کند هنگامی که همه معامله ها را ترکیب می کنید با ریسک صفر سود خود را بزرگ کنید.

این معمولاً به این معنی است که شما باید سرمایه بیشتری را به جهت نیاز مارجین بیشتر اختصاص دهید، تناسب گذاری در ترید ها در سطوح مختلف قیمتی و استفاده از سطوح مختلف حد ضرر به این معنی است که ریسک ضرر شما در این معامله، پخش شده است که خود احتمال مارجین کال را کاهش می دهد.