بازار نفت یکی از اصلی ترین بازارهای مالی جهان است که در رابطه با سایر بازارها پیشرو است. به گونه‌ای که تغییرات بازار نفت باعث تحول در دیگر بازارها می‌شود. نفت بیشترین حجم تجارت را با دلار دارد و پس از آن طلا است.. شاید تنها تا ۱۰ سال آینده نفت به عنوان لیدر بازارهای مالی جهان نقش ایفا کند.

در بازارهای مالی یکی از مسائلی که باید توجه داشته باشیم. رابطه تنگاتنگ قیمت کالاها و ارزش ارزهای کشورهای مختلف جهان با یکدیگر است. در هیچ بازاری نباید منفرد عمل کرد و به اخبار و اطلاعات مربوط به آن کالا یا ارز بسنده کرد.

 رابطه بین ارزها و کالاهای حساس مثل نفت و طلا صرفاً یکی از چندین پارامتر تأثیرگذار است. تشخیص اینکه در چه شرایطی به عهده تحلیلگران بازارهای مالی و این مهم خود امری دشوار است

رابطه قیمت اونس طلا با دلار

در رابطه طلا با دلار تغییرات طلا متأثر از تغییرات دلار است. عکس آن نیز در مواردی دیده شده است. یعنی طلا دلار را مطیع خود کرده و تغییرات دلار در پی تغییر قیمت طلا آمده اما به طور کلی آنچه معمول است. اینست که دلار جهت طلا را مشخص می کند. علت این مسئله اینست که طلا در بازارهای جهانی به دلار ارزش گذاری می شود. و با بالا رفتن ارزش دلار قیمت طلا برای کسانی که با دیگر ارزها قصد خرید دارند گران می شود. و در نتیجه از تقاضای آن کاسته شده که کاهش قیمت را به دنبال دارد. عکس این موضوع نیز صادق است. یعنی کاهش ارزش دلار موجب کاهش قیمت طلا برای خریدارانی است با ارزی غیر از دلار که قصد خرید دارند. در نتیجه تقاضا بالا رفته موجب افزایش قیمت می شود

عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت

  عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت خارج از بازارها مالی است. و به روابط سیاسی کشورهای تولید کننده و کشورهای مصرف کننده بزرگ مانند چین، هند و آمریکا بستگی دارد. قیمت لحظه‌ای نفت نهایتا توسط متغیرهای بخش حقیقی یعنی عرضه و تقاضای فیزیکی آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تعیین می‌شود.

آمریکا بزرگ‌ ترین وارد کننده جهانی نفت خام است. و دربعضی سال‌ها رقم واردات نفت و مشتقات نفتی این کشور به عددی معادل ۱۲ میلیون بشکه نفت خام در روز می‌رسد. افزایش قیمت نفت خام باعث تشدید کسری تجاری آمریکا می‌شود. و افت قیمت دلار سریع‌ترین مکانیسمی است که می‌تواند این کسری را جبران کند. و وضعیت را در حال تعادل نگه دارد. این مکانیسم می‌تواند همبستگی بین قیمت نفت و نرخ دلار و همچنین طلا را توضیح دهد

تأثیرگذاری قیمت نفت بر طلا

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺗﻌﺎدل ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﻌﺮﻓﯽ انرژي هاي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، بازارهاي ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ هستند. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی بر بازارهاي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دارد.

تأثیرگذاری قیمت نفت بر طلا موجب می شود. تا نفت به صورت غیر مستقیم بر بسیاری دیگر از کالاها، سهام شرکتها و ارزهای رایج کشورهای مختلف نیز تأثیر بگذارد

بسیاری از تحلیلگران با ارائه اطلاعاتی درباره روند قیمتی بلندمدت طلا و نفت ادعا می‌کنند. آنها رابطه‌ای مستقیم با هم دارند به این معنا که وقتی یکی رشد می‌کند. دیگری نیز روندی صعودی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر، انجمن جهانی طلا این باور رایج را قبول ندارد. و در گزارشی گفته طلای سیاه و فلز زرد همبستگی با هم ندارند. و فقط برخی عوامل به حرکت مشابه این دو در موقعیت‌هایی خاص می‌انجامد.

بالا رفتن قیمت نفت موجب افزایش تورم جهانی می شود. و در این شرایط سرمایه گذاران علاقه مند هستند تا سرمایه خود را به چیزی تبدیل کنند. تا بیشترین مقاومت را در برابر افزایش تورم داشته باشد. طلا یکی از بهترین انتخاب های آنان است. و به همین دلیل تقاضا برای طلا بالا رفته و موجب گرانی آن می شود.
از طرف دیگر طلا و نفت عوامل تأثیرگذار مشترک یکسانی دارند. که موجب می شود قیمت این دو کالای حیاتی هم جهت باشد. به عنوان مثال تنش های منطقه ای علی الخصوص در خاورمیانه هم باعث بالا رفتن قیمت نفت و هم طلا می شود

تغییرات قیمت طلا نیز تأثیر زیادی بر بازارهای مالی جهان دارد. در بازار ارز عمده ارزهایی که رابطه تنگاتنگی با طلا دارند عبارت اند از دلار، فرانک سوئیس و دلار استرالیا

یکی از اولین قوانین بازار طلا این است که قیمت این فلز با ارزش دلار رابطه معکوس دارد. و در جهت خلاف آن حرکت می کند. البته بسیاری اوقات دیده شده که این قانون نقض می شود. و طلا و دلار هم جهت با یکدیگر حرکت می کنند

تأثیرگذاری قیمت نفت بر ارز کشورها

بر اثر گران شدن طلای سیاه سهام و ارزهای رایج بسیاری از کشورهای ضربه می‌بینند. علاوه بر آن با گران شدن نفت ارز رایج کشورهای که مصرف کننده بزرگ نفت هستند دچار تزلزل می‌شوند. و باعث ضعف ارز رایج آن کشور می‌گردد. به عنوان مثال، ین ژاپن و دلار آمریکا در اثر گران شدن قیمت نفت دچار افت می‌شوند

آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت، اقتصادی به شدت حساس در برابر نفت دارد. این حساسیت را در پول رسمی این کشور، دلار، نیز می توان مشاهده کرد.

ین ارز رایج سرزمین آفتاب تابان نیز از بزرگترین قربانیان طلای سیاه است

ژاپن، ۹۸ درصد از نفت خود را خارج از مرزها خودش تامین می‌کند. و این نشان می‌دهد اقتصاد به شدت حساس نسبت به نفت دارد. و هر گونه تغییر در بازار طلای سیاه اقتصاد آن را تحت شعاع قرار می‌دهد. تغییرات قیمتی بازارنفت سبب تغییر ین این کشور خواهد شد. اما کانادا چون از صادر کنندگان نفت است، با افزایش ارزش نفت دلار کانادا قوی‌تر می‌شود.

از دیگر ارزهایی که به تغییرات قیمت نفت از خود حساسیت نشان می دهند. می توان به دلار کانادا اشاره کرد. که برخلاف دلارآمریکا و ین از افزایش ارزش این ماده ژئوپلیتیک سود می برد. کانادا از صادرکنندگان نفت است. و کاملاً طبیعی است که بر اثر بالا رفتن قیمت نفت، اقتصاد قوی تر و در نتیجه ارز قوی تر داشته باشد

فرانک سوئیس نیز دارای رابطه قوی با طلا دارد. و بیش از 25% از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی می شود.

اگر به دنبال اطلاعات بیشتر در زمینه بازارهای مالی جهانی هستید. مقاله های دیگر ما را نیز مرور کنید.