پرایس اکشن به زبان ساده به معنای استفاده بهینه از روند تغییر قیمت است. با توجه به این که قیمت ها معمولا بین سطوح مهم نوسان میکنند.

 این یک تکنیک تحلیل بازار و معامله است که معامله گر فقط بر نوسانات قیمت متمرکز می شود. و ازهیچ ابزار، اندیکاتور و غیره استفاده نمی کند.

یکی از مفاهیم پرطرفدار تریدری می یاشد. که با دانستن نحوه بکارگیری آن می توان عملکرد در بازار را بهبود بخشید. علاوه بر این، درمیان حرفه ای ها بسیارپرطرفداراست. وموسسات مالی بزرگ در دنیا از این روش استفاده میکند.

    نمودار قیمت بازتابی از تمامی انتظارات بازیگران بازار اعم از بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری، سرمایه گذارن خرد و حتی بازیگران اصلی سهام در تایم فرم مشخص یک دقیقه، یکساعته و… را نشان میدهد

تحلیل بنیادی؛  تحلیلهای پیچیده تکنیکال؛ رانت و اخبار پشت پرده؛ اعلام اطلاعات اقتصادی دورهای مانند اعلام شاخصه؛  تغییر و تحولات سیاسی و رخ دادن حوادث طبیعی مانند سیل، جنگ، زلزله  مانند کاتالیزور حرکت قیمت را تسریع میکند. اما برای اینکه در بازار تریدر موفقی باشید نیاز به تحلیل آنها ندارید. زیرا اینگونه رخداد ها در نهایت بر روی قیمت تاثیر گذار خواهند بود و شما قیمت را تحلیل میکنید.

نمودار قیمت بازتابی از تمام متغیرهای تاثیر گذار بر حرکت قیمت در دوره زمانی داده شده میباشد. نمودار قیمت همه باورها و عملکردهای معامله گران را نشان می دهد. در واقع همه وقایع و اخبارهای سیاسی اقتصادی در نمودار قیمت خود را نشان می دهد. استفاده از اندیکاتورهای تاخیری مانند استوکاستیک، مکدی، آر اس آی و … فقط از دست دادن زمان خواهد بود.

البته تحلیل حرکات قیمتی کار ساده ای نیست. ولی در صورتی که به درستی یاد بگیرید. براحتی و در هر جایی که فقط قیمت وجود داشته باشد میتوانید وارد معامله شوید.

یکی از برتریهایی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازارمالی کار میکند. بازار سهام داخل، خارج، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و.

نمودار کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی

کندل استیک در لغت به معنای شمعدان است.  فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند.

بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک نماد در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد.

نمودارهای کندل استیک با توجه به این که اطلاعات واضح میدهند. کاربرد بیشتری دارند.
این کندل ها یک پایین ترین قیمت و یک بالاترین قیمت دارند.  کندل سبز یعنی کندل صعودی و بدنه بلند  قدرت بالای خریدران را نشان میدهد. کندل قرمز نمایانگر یک روند نزولی است و بدنه بلند فشار فروش بالا را نشان میدهد. در بازار های مالی و فارکس نمودار کندل شمعی بیشترین استفاده دارد. که بیشترین اطلاعات را به معامله گر ارایه میدهد.
همچنین میتوانند داری یک شاخ و دم میباشند که سایه یا shadow گفته میشود. در پرایس اکشن ما به دنبال شناسایی فشار خریدار و یا فروشنده در هر نقطه از نمودار هستیم. میخواهیم جلوتر از بقیه حرکت کنیم بدین معنی که از خود کندل ها متوجه حرکت بازار شویم نه از اندیکاتورها که معمولا یک فاز تاخیر دارند و خودشان از روی قیمت محاسبه می شوند.

کندل های سبز روند صعودی بازار را نشان میدهد که به گاوی شهرت دارند و کندل های نزولی قرمز رنگ به خرسی شهرت دارند.

دلیل این که این کندل ها به گاوی و خرسی شهرت دارند. گاو با شاخش زیر سهم میزند و سهم را صعودی می کند؟ و خرس با دست هایش بر سر سهم می کوبد و آن را نزولی می کند.

 

روانشناسی کندل های شمعی ژاپنی

همانطور که گفتیم اگر کندلی خرسی باشد. یعنی نزولی و اگر گاوی باشد، یعنی صعودی 

بدنه یک کندل گاوی را به دقت ملاحظه کنید. قیمت بازگشایی پایین تر از بسته شدن هست و جهت حرکت رو به بالاست اینجا خریداران هستند که باعث حرکت رو به بالای سهام می شوند،  هر چه بدنه بلندتر یعنی قدرت خریدارها بیشتر

بدنه یک کندل خرسی  و حرکت نزولی نمودار، قیمت بازگشایی بالا تر از بسته شدن است و جهت حرکت رو به پایین مسلما بدنه بلندتر یعنی قدرت بیشتر.

بدنه اگر کوتاه باشد و سایه هم کوتاه یعنی کلا در بازار تردید وجود دارد و روند خنثی است.

 

در پرایس اکشن ما به دنبال شناسایی فشار خریدار و یا فروشنده در هر نقطه از نمودار هستیم. میخواهیم جلوتر از بقیه حرکت کنیم بدین معنی که از خود کندل ها متوجه حرکت بازار شویم

انواع کندل های شمعی ژاپنی

کندل A: بدنه بلند و سبز نشان از اشتیاق زیاد خریداران برای خرید دارد.

کندل B: بدنه کوتاه تر شده یعنی خریداران کمی کم جان ترند و سایه پایینی بلند است. در حقیقت سهم یک افت هم داشته ولی فروشندگان  به سرعت سهم را برگردانده و حتی قیمت بسته شدن بالاتر از باز شدن است. بنابراین قدرت بالای فروشندگان واشتیاق خرید خریداران رو نشان میدهد.

کندل C: بدنه کوتاه ولی قرمز، قدرت خریداران  زیاد است. این قدرت را سایه بلند بالایی هم تایید می کند، سهم تصمیم به بالا رفتن داشته و یک ماکزیمم جدید ثبت کرده ولی خریداران منصرف شده و از سهم خارج شدند و فروشندگان  ارزانتر فروختن و اجازه رشد ندادند.

کندل D: این کندل نیز نزولی و خرسی است. سایه بالایی هم تایید کننده است، به اصطلاح به این نوع کندل چکش معکوس می گوییم. شکل آن شبیه چکش معکوس دوجی  هست. اسم ها فعلا مهم نیستند در جلسات بعد همه این ها رو دونه دونه آموزش خواهم داد. فعلا فقط روی مفهوم تمرکز داشته باشید.

کندل E: یک چکش زیبا، کندلی صعودی با فشار خرید فوق العاده زیاد در انتهای بازار، اینگونه کندل ها در دسته بندی کندل های برگشتی قرار می گیرند. مثلا اگر در انتهای روند نزولی اینجور کندلی دیدیم نوید برگشت قیمت است.

کندل F: بدنه کندل وجود ندارد. دلیلش این هست که نقطه باز شدن و بسته شدن سهم یک قیمت بوده، اما سایه های بالا و پایین نشان میدهد که سهم نوسان به سمت بالا و پایین داشته ولی زور هیچ یک از خرس یا گاو نرسیده که قیمت را حرکت دهند.

در حقیقت به کندل های بدون بدنه به اصطلاح دوجی گفته میشود. به زبان ژاپنی معنی پیچ و میخ میده. می بینید که شبیه میخ هم هست.

کندل G: این هم نوعی دوجی هست، ولی با این تفاوت که یک نوسان مثبت هم داشتیم، به این نوع کندل گریو استون ( Grave Stone) گوییم. در حقیقت معنی سنگ قبر میده که می بینید کاملا شبیه است.

کندل H: مجددا یک کندل دوجی با نوسان منفی این دفعه، این الگو دراگن فلای نام داره یا همان سنجاقک خودمون، دراگن میشه اژدها حالا اگر پرواز کنه میشه سنجاقک

برای معامله موفق به روش پرایس اکشن، تسلط بر 6 مهارت لازم است

تشخیص روند
شناسایی و رسم سطوح حمایت و مقاومت
بررسی وقوع الگوهای الگوهای قیمتی و کندلی
داشتن استراتژی خروج به موقع از معامله
داشتن مدیریت ریسک و سرمایه
مدیریت احساسات

تفاوت پرایس اکشن و اسکالپ

تفاوت پرایس اکشن و اسکالپ در این است. که اسکالپ به انجام معاملات کوتاه مدت درحد چند دقیقه میگویند. در حالی که پرایس اکشن معمولا در معاملات بلندمدت تر استفاده میشود. یکی از برتریهایی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار میکند. بازار سهام داخل، خارج، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و.